Finansowanie Kapitałowe

Realizacja przemyślanej strategii rozwojowej popartej analitycznym modelem finansowym ma ogromny wpływ na właściwe funkcjonowanie, wzrost konkurencyjności i fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa. Współpraca z nami w obszarze corporate finance daje Państwu gwarancję wyboru najkorzystniejszego rozwiązania oferowanego przez rynek. ​

Przygotowujemy analizy strategiczne, tworzymy plany rozwoju kapitałowego uwzględniające tzw. value drivers (czynniki wzrostu wartości), a także sporządzamy wyceny bieżącej i przyszłej wartości przedsiębiorstw.

WSPÓŁTWORZYMY FUNDAMENTALNĄ WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Transakcję pozyskania nowego inwestora kapitałowego, sprzedaży bądź zakupu firmy powinno poprzedzać wykonanie analizy strategicznej oraz finansowej. Proponujemy Państwu dogłębne przeanalizowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej Państwa spółki, które zaowocuje jasnym obrazem jej sytuacji pod kątem efektywności funkcjonowania, zweryfikuje jej biznes plan, określi zapotrzebowanie na finansowanie oraz powoli na zoptymalizowanie warunków późniejszego wejścia inwestora do spółki.

ANALIZA STRATEGICZNA

Przeprowadzamy analizę strategiczną, która bada stopień wykorzystania zasobów kapitałowych, a także wykorzystania zasobów majątkowych i ludzkich w spółce, by móc trafnie zdiagnozować jej zdolności do osiągnięcia sukcesu w złożonym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

MODELE FINANSOWE

Przygotowujemy modele finansowe zawierające szczegółową i wielowariantową projekcję sytuacji finansowej spółki przy uwzględnieniu wszelkich uwarunkowań natury finansowej, rynkowej (w tym konkurencyjnej), kadrowej, marketingowej i technologicznej oraz planowanych inwestycji. Efektem tych prac jest dobór przez spółkę i jej Właścicieli optymalnej ścieżki rozwoju poparty konkretnymi danymi.

WYCENA SPÓŁKI

Sporządzamy wycenę kapitału własnego spółki, która może służyć takim celom, jak transakcje kupna i sprzedaży podmiotów z rynku, przeprowadzenie oferty na rynku publicznym i niepublicznym, pozyskanie kapitału czy podjęcie strategicznych decyzji dotyczących inwestycji i rozwoju. Praktyka pokazuje, że nie ma uniwersalnej metody wyceny, która stałaby się standardem pasującym do wszystkich możliwych wariantów działalności i rozwoju Spółki, towarzyszących im ryzyk i ich wpływowi na wartość spółki. Dlatego w dokonywanych wycenach bierzemy pod uwagę takie elementy jak faza rozwoju spółki, wielkość jej przedsiębiorstwa, branża i rynki, na których działa, stopień kontroli ze strony różnych interesariuszy, płynność akcji lub udziałów, jak i potencjalne efekty synergii możliwe do uzyskania w wyniku planowanych działań.

SPECJALIZACJE BRANŻOWE

Marketing internetowy

E-commerce

Nowe technologie

Technologie dla budownictwa

IT

Gaming

Smart Home

Produkcja przemysłowa

Ochrona zdrowia

Sprzedaż i dystrybucja

FMCG

Materiały budowlane
i budownictwo

Farmacja

Transport

Energie odnawialne

Usługi B2B i B2C